大家好,今天是2025年6月16日星期一 ,欢迎来到今日投资机会!
投顾观点:关注稀土、蚂蚁稳定币和创新药的反核机会 。
1)K胺板块里面的资金仍在,只不过从补涨筹码又重新回流到了抱团筹码。K胺龙头未A杀,也表明了产业逻辑理论上还是没有问题的,后续仍有预期;操作上最怕反复横跳 ,两面挨刀;
2)稀土板块则相反,上周五分歧日从高位筹码切换到了低位补涨筹码。今天理论上有修复预期,那么量化今天大概率又要回到高位筹码做反包。同理 ,不要反复横跳即可;
3)蚂蚁稳定币上周五启动后,今天仍有进一步走强的预期 。关注前排一字炸板回封或20cm连板接力的机会;
4)核污染防治和军工板块今天不太好参与,利好周五抢到先手的持筹者 ,避免追高;
5)新消费被淘汰后,资金或进一步聚焦创新药趋势抱团,今日有修复预期 ,仍可关注。
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投顾观点:港股出现连续调整。
1)我们在上周五盘前提到,港股大概率会出现连续调整,A股有补跌风险;
2)今日大概率缩量弱修复 ,依然是减亏卖点;
3)我们从上周一持续强调,这里大概率要兑现,至少在6月底之前保持谨慎;
4)主要风险点:90天关税宽限期临近,谈判难度大概率越来越大;美债风险;股指期货交割风险;
5)7月底中央政治局会议或有新的宏观政策刺激措施 ,届时谈判大概率已经有结果,美债到期也应该有明确说法,9月美联储也有降息预期 。因此 ,真正的机会应该在三季度。
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6月13日,广州市发布《提振消费专项行动实施方案(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。方案明确提出有序减少消费限制 。优化房地产政策 ,全面取消限购 、限售、限价,降低贷款首付比例和利率。本次征求意见稿,将房地产消费视为提振整体消费市场活力的“重要一环”。业内分析师普遍认为 ,这一系列政策的落地,将有力提振广州楼市,加速房价企稳进程 。更关键的是 ,58安居客研究院院长张波表示,广州作为一线城市,其全面、明确的政策松绑信号,预示着一线城市政策进一步宽松的可能性增强。
投顾观点:广州取消“三限 ”后 ,一线城市或逐步跟进,但不会马上跟进。理论上应该是要先观察1个月左右的时间 。那么一个月后,又到了我们上文提到的中央政治局工作会议的重要节点。因此 ,三季度如果有指数行情机会的话,可能又到了布局证券、地产的好机会。(不是现在,是一个月后)
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最后 ,今日有2只新债申购:127109电化转债 、123257安克转债。
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【投顾姓名及其登记编号】
忻豪(S1160622120005)
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(文章来源:优优投顾)
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